États financiers à partir de tables de correspondances

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États financiers (Compte de résultats, bilan, balance, grand-livre) à partir de tables de correspondances conforme au PCG français

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Description

Pour réaliser la mise en œuvre des États financiers sur Power BI, nous vous proposons ce fichier .pbix intégrant des tables de correspondances Excel conformes au PCG français.

Étant donné la possibilité de l’outil de présenter les données sur plusieurs niveaux, la création de rapports pour les états de synthèse nécessite une table de configuration. En effet, pour regrouper les données en fonction des catégories souhaitées, il suffit de prédéterminer l’intervalle de comptes correspondant. Ces tables sont conçues pour une granularité de 5 niveaux en profondeur.

Ces tables sont modifiables selon vos besoins et elles nécessitent l’utilisation de la fonction « Trier » dans Modélisation (voir schéma ci-dessus) de Power BI afin que les rubriques se mettent dans le bon ordre.

Objet : Etats financiers avec l’intégration de la table de correspondance sur Excel dans Power BI, pré-paramétrés à partir de fichiers des écritures comptables (FEC) (trois exercices)

Secteurs : Entreprises (TPE/PME), Cabinets d’audit et d’expertise comptable

Pré-requis :
1. Vous devrez générer de votre logiciel un FEC par exercice et savoir l’intégrer dans Power BI
2. Vous devrez suivre les instructions qui vous seront données pour pouvoir vous conformer au modèle proposé/p>

Contenu :
• Fichier Power BI « Etats financiers » : 4 onglets (Compte de résultat, bilan, balance et grand-livre)
• Fichier Excel « Tables de correspondances » : 3 onglets => CR (compte de résultat), BilanActif, BilanPassif
• Fichier Excel « FEC 18 champs » : 3 onglets => 3 exercices
• Fichier « Mode d’emploi pour FEC »